财（cái）务（wù）软件操作细节流程

　　1.系统初（chū）始化

　　[基础设置]打开相应（yīng）的设置（zhì）界（jiè）面：

　　1.编码方（fāng）案、数据精度

　　2.【机构设置】部门档案、员工（gōng）档案

　　3.[往来单位（wèi）]→客户分（fèn）类（lèi）→客户档（dàng）案→供应商分类→供应商档案→的确分类

　　4.【存（cún）货（huò）】→存货分类→存货档案

　　5.[财务设置]→[会计科（kē）目（mù）]

　　a.增加科目：会计科目→[添加（jiā）]输入编码、中文名称(如100201010→中国银行)→【增加（jiā）】→【确认】

　　b.辅助核（hé）算：点击相关科目：→【修改】→[客户往来/供（gòng）应商往（wǎng）来]→[确认](可（kě）选项)

　　c.指定科目：[系（xì）统初始化]→[会计科目]→【编辑】→指定（dìng）科目→[现金/银行总账（zhàng）]→双击（jī）→【确认（rèn）】。

　　6.[收付结算]结算方式

　　7.[期（qī）初余额（é）录（lù）入（rù）][总账]→【设置（zhì）】→[期（qī）初（chū）余额]→[试算]检查平衡

　　2.填写凭证[总账系统]

　　(1)填写凭证（zhèng）

　　[填制凭证]→【增加】→填制（zhì）→【保存】

　　(2)修改凭（píng）证

　　【查询（xún）】→修改→【保存（cún）】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制单】→【作废】→【制单（dān）】→【凭证整（zhěng）理（lǐ）】→选择要整理的凭证号→[确定](完（wán）全删除)

　　3.审核凭证(审核人不（bú）得相（xiàng）同（tóng）)

　　[审核凭证]→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→[审查（chá）]/[成批审（shěn）查]

　　4.记账

　　【记账】→【记账范围】输（shū）入凭证号→【下一（yī）步】→记账

　　5.结账

　　[月（yuè）末结账]→选择月份→[是否结（jié）账Y]→【对账】

　　Ps：如果上（shàng）个月没有结账或者本月没有结（jié）账，本月（yuè）就不能（néng）结账。

　　6.取消记账(主管身份)

　　[月末结账（zhàng）]→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密（mì）码（mǎ）→取消结账（zhàng）

　　7.取消（xiāo）记账（zhàng）(主管身（shēn）份)

　　【总账】→【期末】→【对账（zhàng）】→【CTRL+H】→[恢复（fù）记账前状（zhuàng）态]→【确定】→【总账】→【凭证（zhèng）】→[恢复记（jì）账（zhàng）前状态]→选（xuǎn）择要恢复（fù）的记账方式→【确定】→输（shū）入主管密码（mǎ）→[确定](完成（chéng）取（qǔ）消记账)

　　8.取消审核(审核员身份)

　　【审（shěn）核凭证（zhèng）】→选取（qǔ）取消审核月份（fèn）→【确定】→【确定】→【审核凭（píng）证】→【取消审核】/【成批取消审核】

　　修改凭证(制单人)

　　[填（tián）写凭（píng）证]→选（xuǎn）择要修改的凭证→修改[保存]